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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 906.00 | 793 878.00 | 211 028.00 | 1 004 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 394.00 | 297 268.00 | 343 127.00 | 640 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 207.00 | | 91 207.00 | 91 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 893.00 | 1 125 026.00 | 723 866.00 | 1 848 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 432.00 | | 87 432.00 | 87 432.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 433.00 | 25 559.00 | 599 874.00 | 625 433.00 |
BZ Autres créances | 214 179.00 | | 214 179.00 | 214 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
CF Disponibilités | 1 096 429.00 | | 1 096 429.00 | 1 096 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 449.00 | 25 559.00 | 2 037 890.00 | 2 063 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 342.00 | 1 150 585.00 | 2 761 757.00 | 3 912 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 906 942.00 | 629 920.00 | | 906 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 642.00 | 277 021.00 | | 279 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 144.00 | 9 361.00 | | 5 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 753.00 | 972 329.00 | | 1 247 753.00 |
DP Provisions pour risques | 79 488.00 | 66 342.00 | | 79 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 488.00 | 66 342.00 | | 79 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 344.00 | 402 144.00 | | 447 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 478.00 | 89 992.00 | | 104 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 326.00 | 91 641.00 | | 28 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 109.00 | 355 105.00 | | 444 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 478.00 | 300 318.00 | | 400 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 291.00 | 148 431.00 | | 6 291.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 950.00 | | 1 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 516.00 | 1 388 581.00 | | 1 434 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 757.00 | 2 427 252.00 | | 2 761 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 203.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 299 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 315 427.00 | |
FM Production stockée | | | -17 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 435 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 377.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 488.00 | 5 710.00 | | 4 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 409.00 | 5 228.00 | | 6 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | 482.00 | | -1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 427.00 | 95 307.00 | | 90 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 445 853.00 | 4 571 852.00 | | 5 445 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 211.00 | 4 294 830.00 | | 5 166 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 642.00 | 277 021.00 | | 279 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 049.00 | | 253 247.00 | 1 798 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 943.00 | 65 459.00 | 1 848 893.00 | 136 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 48 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 943.00 | 64 059.00 | 1 799 216.00 | 136 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 972.00 | | 253 247.00 | 1 746 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 906.00 | 178 580.00 | 64 459.00 | 1 010 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 047.00 | 234.00 | 400.00 | 34 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 859.00 | 178 346.00 | 64 059.00 | 976 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 342.00 | 79 488.00 | 66 342.00 | 66 342.00 |
6T Sur comptes clients | 23 380.00 | 2 179.00 | | 23 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 455.00 | 2 179.00 | 2 075.00 | 25 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 797.00 | 81 667.00 | 68 417.00 | 91 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 667.00 | 66 342.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 109.00 | 444 109.00 | | 444 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 167.00 | 87 167.00 | | 87 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 821.00 | 152 821.00 | | 152 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 595 104.00 | | | 595 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
VB T. V. A. | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VC Groupe et associés | 116 281.00 | | | 116 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 847.00 | 121 595.00 | 296 599.00 | 446 847.00 |
VI Groupe et associés | 104 478.00 | 104 478.00 | | 104 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 434.00 | | | 161 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 676.00 | | | 116 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 911.00 | 851 115.00 | 796.00 | 851 911.00 |
VW T.V.A. | 141 545.00 | 141 545.00 | | 141 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 189.00 | 1 080 938.00 | 296 599.00 | 1 406 189.00 |