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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 091.00 | 33 307.00 | 784.00 | 34 091.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 282.00 | 1 246 754.00 | 74 527.00 | 1 321 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 585.00 | 509 779.00 | 110 805.00 | 620 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 993.00 | 1 789 841.00 | 215 152.00 | 2 004 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 315.00 | | 255 315.00 | 255 315.00 |
BN En cours de production de biens | 71 938.00 | | 71 938.00 | 71 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 672.00 | | 802 672.00 | 802 672.00 |
BZ Autres créances | 103 684.00 | | 103 684.00 | 103 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 423 207.00 | | 423 207.00 | 423 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 722.00 | | 1 701 722.00 | 1 701 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 714.00 | 1 789 841.00 | 1 916 873.00 | 3 706 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 218 370.00 | 601 816.00 | | 218 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 517.00 | 81 554.00 | | -126 517.00 |
DL TOTAL (I) | 147 879.00 | 739 396.00 | | 147 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 418.00 | 283 438.00 | | 816 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 036.00 | 382 660.00 | | 597 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 778.00 | 475 618.00 | | 338 778.00 |
EA Autres dettes | 16 759.00 | 8 358.00 | | 16 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 995.00 | 1 181 421.00 | | 1 768 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 873.00 | 1 920 817.00 | | 1 916 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 717.00 | 965 515.00 | | 1 008 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201.00 | 1 067.00 | | 1 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
FG Production vendue services | 3 944 070.00 | | 3 944 070.00 | 3 944 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 875.00 | | 3 957 875.00 | 3 957 875.00 |
FM Production stockée | | | 71 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 570.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | 15 655.00 | | 1 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 500.00 | 69 790.00 | | 152 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 438.00 | 85 445.00 | | 154 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 415.00 | 3 148.00 | | 3 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 366.00 | 51 612.00 | | 159 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 781.00 | 54 760.00 | | 162 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 343.00 | 30 685.00 | | -8 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 113.00 | 3 735 249.00 | | 4 226 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 630.00 | 3 653 695.00 | | 4 352 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 517.00 | 81 554.00 | | -126 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 177.00 | 10 624.00 | | 10 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 624.00 | | 37 323.00 | 2 178 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 389.00 | 14 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 954.00 | 2 004 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 565.00 | 1 941 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 533.00 | | 20 899.00 | 2 129 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 047.00 | 126 993.00 | 49 199.00 | 1 712 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 637.00 | 670.00 | | 32 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 409.00 | 126 323.00 | 49 199.00 | 1 679 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 036.00 | 597 036.00 | | 597 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 775.00 | 66 775.00 | | 66 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 873.00 | 153 873.00 | | 153 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 035.00 | 12 035.00 | 2 000.00 | 14 035.00 |
UX Autres créances clients | 802 672.00 | 802 672.00 | | 802 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VC Groupe et associés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 217.00 | 54 939.00 | 508 304.00 | 815 217.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 943.00 | | | 116 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 297.00 | 963 297.00 | 2 000.00 | 965 297.00 |
VW T.V.A. | 114 068.00 | 114 068.00 | | 114 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 995.00 | 1 008 717.00 | 508 304.00 | 1 768 995.00 |