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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 234.00 | 23 863.00 | 2 371.00 | 26 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 282.00 | 316 134.00 | 123 148.00 | 439 282.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 231.00 | 339 997.00 | 149 234.00 | 489 231.00 |
BT Marchandises | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BZ Autres créances | 90 217.00 | | 90 217.00 | 90 217.00 |
CF Disponibilités | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 283.00 | | 113 283.00 | 113 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 514.00 | 339 997.00 | 262 517.00 | 602 514.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
DH Report à nouveau | -24 681.00 | -11 015.00 | | -24 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 207.00 | -13 666.00 | | 41 207.00 |
DL TOTAL (I) | 130 201.00 | 88 994.00 | | 130 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 551.00 | 14 851.00 | | 9 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 220.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 098.00 | 40 809.00 | | 22 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 590.00 | 68 261.00 | | 51 590.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 430.00 | 124 537.00 | | 83 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 517.00 | 262 417.00 | | 262 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 845.00 | 115 239.00 | | 77 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 593.00 | | 720 593.00 | 720 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 593.00 | | 720 593.00 | 720 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 565.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 215.00 | 10 527.00 | | 10 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 585.00 | 998.00 | | 10 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 585.00 | 998.00 | | 10 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 19 647.00 | | 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 51 326.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 750.00 | -50 328.00 | | 9 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 426.00 | 4 284.00 | | 10 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 508.00 | 733 733.00 | | 741 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 302.00 | 747 399.00 | | 700 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 207.00 | -13 666.00 | | 41 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 194.00 | | 10 037.00 | 479 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 479.00 | | 10 037.00 | 455 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 432.00 | 45 565.00 | | 294 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 432.00 | 45 565.00 | | 294 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 298.00 | 3 713.00 | 5 585.00 | 9 298.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 195.00 | | | 86 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 981.00 | 113 981.00 | | 113 981.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 430.00 | 77 845.00 | 5 585.00 | 83 430.00 |