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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 169.00 | 12 784.00 | 1 385.00 | 14 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 341.00 | 397 932.00 | 53 408.00 | 451 341.00 |
BF Prêts | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 778.00 | 410 716.00 | 114 061.00 | 524 778.00 |
BT Marchandises | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
BZ Autres créances | 177 870.00 | | 177 870.00 | 177 870.00 |
CF Disponibilités | 83 640.00 | | 83 640.00 | 83 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 202.00 | | 299 202.00 | 299 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 980.00 | 410 716.00 | 413 264.00 | 823 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 122 035.00 | 53 201.00 | | 122 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 150.00 | 68 834.00 | | 3 150.00 |
DL TOTAL (I) | 202 184.00 | 199 035.00 | | 202 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 400.00 | 5 928.00 | | 18 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 954.00 | 447.00 | | 6 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 606.00 | 31 959.00 | | 71 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 227.00 | 52 436.00 | | 45 227.00 |
EA Autres dettes | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 193.00 | 90 770.00 | | 162 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 264.00 | 338 691.00 | | 413 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 712.00 | | | 152 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 293.00 | | 1 485.00 | 544 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 524 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 465 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 025.00 | | 1 485.00 | 485 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 586.00 | 42 097.00 | 3 967.00 | 372 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 586.00 | 42 097.00 | 3 967.00 | 372 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
UP Prêts | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VB T. V. A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 120.00 | 8 639.00 | 9 481.00 | 18 120.00 |
VI Groupe et associés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 486.00 | 145 486.00 | | 145 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 778.00 | 268 778.00 | | 268 778.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 193.00 | 152 712.00 | 9 481.00 | 162 193.00 |