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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 979.00 | 4 469.00 | 1 510.00 | 5 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 661.00 | 5 543.00 | 52 118.00 | 57 661.00 |
BT Marchandises | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 659.00 | 31 182.00 | 48 476.00 | 79 659.00 |
BZ Autres créances | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CF Disponibilités | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 926.00 | 31 182.00 | 85 744.00 | 116 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 588.00 | 36 725.00 | 137 862.00 | 174 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
DG Autres réserves | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
DH Report à nouveau | -291 537.00 | -299 334.00 | | -291 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 015.00 | 7 796.00 | | 55 015.00 |
DL TOTAL (I) | -132 852.00 | -187 867.00 | | -132 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 581.00 | 286 035.00 | | 144 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 755.00 | 54 073.00 | | 78 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 028.00 | 41 149.00 | | 22 028.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | 1 561.00 | | 3 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 714.00 | 382 819.00 | | 270 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 862.00 | 194 951.00 | | 137 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 359 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 537.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 500.00 | 48 318.00 | | 89 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 500.00 | 54 180.00 | | 89 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | 117.00 | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 281.00 | 54 062.00 | | 86 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 250.00 | 490 598.00 | | 534 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 234.00 | 482 802.00 | | 479 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 015.00 | 7 796.00 | | 55 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 673.00 | | | 107 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 256.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 011.00 | 57 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 755.00 | 5 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 699.00 | 1 380.00 | 33 537.00 | 37 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 625.00 | 1 380.00 | 33 537.00 | 36 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 476.00 | 18 537.00 | | 13 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 476.00 | 18 537.00 | | 13 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 476.00 | 18 537.00 | | 13 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 328.00 | 100 328.00 | | 100 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VI Groupe et associés | 144 581.00 | 144 581.00 | | 144 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 353.00 | 97 053.00 | 300.00 | 97 353.00 |
VW T.V.A. | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 714.00 | 270 714.00 | | 270 714.00 |