| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 979.00 | 4 772.00 | 1 207.00 | 5 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 587.00 | 4 772.00 | 51 815.00 | 56 587.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 725.00 | 18 111.00 | 32 613.00 | 50 725.00 |
BZ Autres créances | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 541.00 | 18 111.00 | 201 429.00 | 219 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 129.00 | 22 884.00 | 253 245.00 | 276 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
DG Autres réserves | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
DH Report à nouveau | -236 521.00 | -291 537.00 | | -236 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 404.00 | 55 015.00 | | 21 404.00 |
DL TOTAL (I) | -111 448.00 | -132 852.00 | | -111 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 877.00 | 144 581.00 | | 313 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 242.00 | 21 572.00 | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 742.00 | 78 755.00 | | 17 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 104.00 | 22 028.00 | | 21 104.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 3 746.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 693.00 | 270 714.00 | | 364 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 245.00 | 137 862.00 | | 253 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 245.00 | | | 356 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 863.00 | | 339 863.00 | 339 863.00 |
FG Production vendue services | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 389.00 | | 385 389.00 | 385 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | 5 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 710.00 | | | 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 89 500.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 403.00 | 89 500.00 | | 9 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 380.00 | 3 218.00 | | 9 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 380.00 | 3 218.00 | | 9 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 86 281.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 403.00 | 534 250.00 | | 417 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 999.00 | 479 234.00 | | 395 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 404.00 | 55 015.00 | | 21 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 661.00 | | 10 741.00 | 57 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 074.00 | 10 741.00 | 56 587.00 | 1 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | 50 308.00 | 1 074.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 741.00 | 5 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 979.00 | | 10 741.00 | 5 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 543.00 | 1 664.00 | 2 435.00 | 5 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469.00 | 1 664.00 | 1 361.00 | 4 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 182.00 | 3 994.00 | | 31 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 182.00 | 3 994.00 | | 31 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 182.00 | 3 994.00 | | 31 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 645.00 | 3 440.00 | 6 205.00 | 9 645.00 |
VI Groupe et associés | 313 877.00 | 313 877.00 | | 313 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848.00 | | | 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 583.00 | 68 283.00 | 300.00 | 68 583.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 693.00 | 358 487.00 | 6 205.00 | 364 693.00 |