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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 063.00 | 37 810.00 | 10 253.00 | 48 063.00 |
AH Fonds commercial | 4 382 757.00 | | 4 382 757.00 | 4 382 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 167.00 | 125 062.00 | 1 105.00 | 126 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 492.00 | 162 873.00 | 4 447 619.00 | 4 610 492.00 |
BP En cours de production de services | 1 239 399.00 | 253 101.00 | 986 297.00 | 1 239 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 860.00 | | 1 393 860.00 | 1 393 860.00 |
BZ Autres créances | 162 424.00 | | 162 424.00 | 162 424.00 |
CF Disponibilités | 337 774.00 | | 337 774.00 | 337 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 821.00 | 253 101.00 | 2 894 720.00 | 3 147 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 313.00 | 415 974.00 | 7 342 339.00 | 7 758 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 500.00 | 2 257 500.00 | | 2 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -321 990.00 | 43 235.00 | | -321 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 664.00 | -365 225.00 | | 41 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 924.00 | 1 936 260.00 | | 1 977 924.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 129 397.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875 500.00 | 2 875 500.00 | | 2 875 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042 999.00 | | | 1 042 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 952.00 | 168 275.00 | | 190 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 083.00 | 410 217.00 | | 696 083.00 |
EA Autres dettes | 556 571.00 | 131 573.00 | | 556 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 364 415.00 | 3 731 373.00 | | 5 364 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 342 339.00 | 5 667 633.00 | | 7 342 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 450 039.00 | | 2 450 039.00 | 2 450 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 039.00 | | 2 450 039.00 | 2 450 039.00 |
FM Production stockée | | | 1 239 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 131.00 | 136 990.00 | | 12 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 703.00 | 24 910.00 | | 3 690 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 038.00 | 390 135.00 | | 3 649 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 664.00 | -365 225.00 | | 41 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605 882.00 | | 4 958.00 | 4 605 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | 53 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 4 610 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425 862.00 | | 4 958.00 | 4 425 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 167.00 | | | 126 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 190.00 | 6 683.00 | | 156 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 416.00 | 6 395.00 | | 31 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 774.00 | 288.00 | | 124 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 253 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 253 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 253 101.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 875 500.00 | 2 875 500.00 | | 2 875 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 952.00 | 190 952.00 | | 190 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 044.00 | 324 044.00 | | 324 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 571.00 | 556 571.00 | | 556 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 860.00 | | | 1 393 860.00 |
VB T. V. A. | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 450.00 | | | 146 450.00 |
VP Divers | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 153.00 | 1 570 648.00 | 53 504.00 | 1 624 153.00 |
VW T.V.A. | 301 144.00 | 301 144.00 | | 301 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 416.00 | 4 321 416.00 | | 4 321 416.00 |