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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
AH Fonds commercial | 4 382 757.00 | | 4 382 757.00 | 4 382 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 354.00 | 32 338.00 | 167 016.00 | 199 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 008.00 | | 85 008.00 | 85 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 674 085.00 | 39 304.00 | 4 634 781.00 | 4 674 085.00 |
BP En cours de production de services | 2 336 826.00 | 200 680.00 | 2 136 145.00 | 2 336 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 042.00 | | 1 642 042.00 | 1 642 042.00 |
BZ Autres créances | 1 038 389.00 | | 1 038 389.00 | 1 038 389.00 |
CF Disponibilités | 227 292.00 | | 227 292.00 | 227 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 542.00 | 200 680.00 | 5 073 862.00 | 5 274 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 948 627.00 | 239 984.00 | 9 708 642.00 | 9 948 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 500.00 | 2 257 500.00 | | 2 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -262 490.00 | -280 326.00 | | -262 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 984.00 | 17 836.00 | | 538 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 745.00 | 1 995 760.00 | | 2 534 745.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 129 397.00 | 129 397.00 | | 129 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 898.00 | 2 875 500.00 | | 3 004 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 493 975.00 | 1 095 787.00 | | 2 493 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 771.00 | 338 490.00 | | 517 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 532.00 | 685 477.00 | | 887 532.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | 587 035.00 | | 7 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 925.00 | 151 259.00 | | 132 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 173 898.00 | 5 862 945.00 | | 7 173 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 708 642.00 | 7 858 705.00 | | 9 708 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 151.00 | | 6 892.00 | 4 672 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 958.00 | 4 674 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 958.00 | 4 389 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 394 681.00 | | | 4 394 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 755.00 | | 5 599.00 | 193 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 715.00 | | 1 293.00 | 83 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 221.00 | 20 113.00 | 3 030.00 | 22 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 659.00 | 337.00 | 3 030.00 | 9 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 562.00 | 19 776.00 | | 12 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250 986.00 | | 50 306.00 | 250 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 986.00 | | 50 306.00 | 250 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 986.00 | | 50 306.00 | 250 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 129 397.00 | 129 397.00 | | 129 397.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 004 898.00 | | 3 004 898.00 | 3 004 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 771.00 | 517 771.00 | | 517 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 162.00 | 284 162.00 | | 284 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 912.00 | 191 912.00 | | 191 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 925.00 | 132 925.00 | | 132 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 008.00 | | 85 008.00 | 85 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 042.00 | 1 642 042.00 | | 1 642 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 92 007.00 | 92 007.00 | | 92 007.00 |
VC Groupe et associés | 904 516.00 | 904 516.00 | | 904 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 397.00 | | | 129 397.00 |
VP Divers | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795 432.00 | 2 710 424.00 | 85 008.00 | 2 795 432.00 |
VW T.V.A. | 351 790.00 | 351 790.00 | | 351 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 922.00 | 1 675 024.00 | 3 004 898.00 | 4 679 922.00 |