| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 035.00 | 4 421.00 | 4 613.00 | 9 035.00 |
AH Fonds commercial | 75 097.00 | | 75 097.00 | 75 097.00 |
AP Constructions | 1 780.00 | 1 306.00 | 474.00 | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 369.00 | 117 042.00 | 12 327.00 | 129 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 043.00 | 82 634.00 | 59 410.00 | 142 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 202.00 | 205 403.00 | 734 799.00 | 940 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 918.00 | 3 650.00 | 28 268.00 | 31 918.00 |
BZ Autres créances | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
CF Disponibilités | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 853.00 | 3 650.00 | 122 203.00 | 125 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 055.00 | 209 053.00 | 857 002.00 | 1 066 055.00 |
CU Autres participations | 580 809.00 | | 580 809.00 | 580 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 349.00 | 44 460.00 | | 54 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 623.00 | 9 889.00 | | 5 623.00 |
DL TOTAL (I) | 561 973.00 | 556 349.00 | | 561 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 193.00 | 139 506.00 | | 128 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 4 360.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 964.00 | 66 252.00 | | 92 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 012.00 | 71 890.00 | | 72 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 029.00 | 282 008.00 | | 295 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 002.00 | 838 357.00 | | 857 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 837.00 | | 7 243.00 | 949 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 877.00 | 940 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 877.00 | 273 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 475.00 | | 4 657.00 | 79 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 483.00 | | 2 586.00 | 287 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 879.00 | | | 582 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 150.00 | 25 130.00 | 16 877.00 | 197 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 43.00 | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 772.00 | 25 086.00 | 16 877.00 | 192 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 964.00 | 92 964.00 | | 92 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 782.00 | 58 782.00 | | 58 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 411.00 | 39 722.00 | 29 689.00 | 69 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 364.00 | 92 294.00 | 2 070.00 | 94 364.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 029.00 | 265 340.00 | 29 689.00 | 295 029.00 |