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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 5 974.00 | 3 066.00 | 9 040.00 |
AH Fonds commercial | 75 097.00 | 26 000.00 | 49 097.00 | 75 097.00 |
AP Constructions | 1 780.00 | 1 470.00 | 310.00 | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 233.00 | 58 834.00 | 7 398.00 | 66 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 251.00 | 100 632.00 | 46 619.00 | 147 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 211.00 | 192 910.00 | 704 301.00 | 897 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
BZ Autres créances | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 411.00 | | 85 411.00 | 85 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 621.00 | 192 910.00 | 789 711.00 | 982 621.00 |
CU Autres participations | 580 809.00 | | 580 809.00 | 580 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 973.00 | 54 349.00 | | 59 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 731.00 | 5 623.00 | | -47 731.00 |
DL TOTAL (I) | 514 242.00 | 561 973.00 | | 514 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 151.00 | 128 193.00 | | 94 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 1 860.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 398.00 | 92 964.00 | | 98 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 232.00 | 72 012.00 | | 58 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
EA Autres dettes | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 469.00 | 295 029.00 | | 275 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 711.00 | 857 002.00 | | 789 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 891.00 | 58 412.00 | | 33 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 202.00 | | 20 846.00 | 940 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 837.00 | 897 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 837.00 | 230 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 131.00 | | 5.00 | 84 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 192.00 | | 20 840.00 | 273 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 879.00 | | | 582 879.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 403.00 | 24 829.00 | 63 322.00 | 205 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 1 553.00 | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 981.00 | 23 276.00 | 63 322.00 | 200 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 398.00 | 98 398.00 | | 98 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 768.00 | 56 266.00 | 3 502.00 | 59 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 027.00 | 60 957.00 | 2 070.00 | 63 027.00 |
VW T.V.A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 469.00 | 271 967.00 | 3 502.00 | 275 469.00 |