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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 622.00 | 10 248.00 | 4 373.00 | 14 622.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 962.00 | 10 659.00 | 5 303.00 | 15 962.00 |
060 Stock marchandises | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
072 Créances – Autres | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
084 Disponibilités | 76 324.00 | | 76 324.00 | 76 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 457.00 | | 121 457.00 | 121 457.00 |
110 Total général Actif | 137 419.00 | 10 659.00 | 126 760.00 | 137 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 659.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 081.00 | | | 183 081.00 |
230 Autres produits | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 085.00 | | | 236 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 169.00 | | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 82 934.00 | | | 82 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 164.00 | | | 102 164.00 |
252 Charges sociales | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
262 Autres charges | 667.00 | | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 114.00 | | | 222 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -84.00 | | | -84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |