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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 969.00 | 10 949.00 | 5 019.00 | 15 969.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 309.00 | 11 360.00 | 5 949.00 | 17 309.00 |
060 Stock marchandises | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 952.00 | | 72 952.00 | 72 952.00 |
072 Créances – Autres | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
084 Disponibilités | 85 320.00 | | 85 320.00 | 85 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 329.00 | | 168 329.00 | 168 329.00 |
110 Total général Actif | 185 639.00 | 11 360.00 | 174 279.00 | 185 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 373.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 739.00 | | | 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 899.00 | | | 220 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 451.00 | | | 268 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -202.00 | | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 85 246.00 | | | 85 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 760.00 | | | 112 760.00 |
252 Charges sociales | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 325.00 | | | 239 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 988.00 | | | 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 258.00 | | | 12 258.00 |