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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 124.00 | 32 833.00 | 3 291.00 | 36 124.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 5 547.00 | 5 360.00 | 187.00 | 5 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 445.00 | 22 997.00 | 17 448.00 | 40 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 539.00 | 45 621.00 | 9 917.00 | 55 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 477.00 | 1 388 861.00 | 1 794 617.00 | 3 183 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 663.00 | | 358 663.00 | 358 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 184 691.00 | | 184 691.00 | 184 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 197 721.00 | 2 300 000.00 | 2 897 721.00 | 5 197 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 198.00 | 3 688 861.00 | 4 692 338.00 | 8 381 198.00 |
CU Autres participations | 3 036 173.00 | 1 282 050.00 | 1 754 123.00 | 3 036 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 302 000.00 | 9 302 000.00 | | 9 302 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 486 052.00 | -5 272 745.00 | | -5 486 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 951.00 | -213 307.00 | | 93 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 899.00 | 3 815 949.00 | | 3 909 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 200.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 547.00 | 349 163.00 | | 419 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 613.00 | 121 787.00 | | 85 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 707.00 | 216 250.00 | | 235 707.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 10 410.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 439.00 | 697 810.00 | | 782 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 338.00 | 4 513 759.00 | | 4 692 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 180.00 | | 1 645 180.00 | 1 645 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 180.00 | | 1 645 180.00 | 1 645 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 814.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 440 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 500.00 | 442 814.00 | | 26 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 499.00 | -324 814.00 | | -26 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 030.00 | 1 791 373.00 | | 1 805 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 079.00 | 2 004 680.00 | | 1 711 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 951.00 | -213 307.00 | | 93 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 179.00 | | 12 299.00 | 3 196 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 3 183 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 36 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 099.00 | | 3 025.00 | 58 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 257.00 | | 9 274.00 | 92 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045 823.00 | | | 3 045 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 210.00 | 21 601.00 | | 85 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 001.00 | 5 832.00 | | 27 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 209.00 | 15 769.00 | | 58 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 325 000.00 | 87 000.00 | 112 000.00 | 2 325 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 604 500.00 | 89 550.00 | 112 000.00 | 3 604 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 604 500.00 | 89 550.00 | 112 000.00 | 3 604 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 89 550.00 | 112 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 613.00 | 85 613.00 | | 85 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 431.00 | 100 431.00 | | 100 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 358.00 | 88 358.00 | | 88 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 358 663.00 | | | 358 663.00 |
VB T. V. A. | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VC Groupe et associés | 4 558 838.00 | | | 4 558 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 419 547.00 | 419 547.00 | | 419 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022 272.00 | 5 012 622.00 | 9 650.00 | 5 022 272.00 |
VW T.V.A. | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 439.00 | 782 439.00 | | 782 439.00 |