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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 499.00 | 34 716.00 | 2 783.00 | 37 499.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 045.00 | 28 709.00 | 12 336.00 | 41 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 119.00 | 43 034.00 | 5 084.00 | 48 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 799.00 | 3 900.00 | 5 899.00 | 9 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 634.00 | 1 392 409.00 | 1 780 225.00 | 3 172 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 849.00 | | 405 849.00 | 405 849.00 |
BZ Autres créances | 4 621 497.00 | 2 443 000.00 | 2 178 497.00 | 4 621 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 136 930.00 | | 136 930.00 | 136 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202 955.00 | 2 443 000.00 | 2 759 955.00 | 5 202 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 375 589.00 | 3 835 409.00 | 4 540 180.00 | 8 375 589.00 |
CU Autres participations | 3 036 173.00 | 1 282 050.00 | 1 754 123.00 | 3 036 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 302 000.00 | 9 302 000.00 | | 9 302 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 392 101.00 | -5 486 052.00 | | -5 392 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 681.00 | 93 951.00 | | 148 681.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 580.00 | 3 909 899.00 | | 4 058 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 696.00 | 419 547.00 | | 94 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 026.00 | 85 613.00 | | 101 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 645.00 | 275 707.00 | | 265 645.00 |
EA Autres dettes | 20 233.00 | 1 331.00 | | 20 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 600.00 | 782 439.00 | | 481 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 180.00 | 4 692 338.00 | | 4 540 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 356.00 | | 1 801 356.00 | 1 801 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 356.00 | | 1 801 356.00 | 1 801 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 1 500.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 26 500.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 779.00 | -26 499.00 | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 845.00 | 1 805 030.00 | | 1 949 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 164.00 | 1 711 079.00 | | 1 801 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 681.00 | 93 951.00 | | 148 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 477.00 | | 3 487.00 | 3 183 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 330.00 | 3 172 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 330.00 | 89 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 124.00 | | 1 375.00 | 36 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 530.00 | | 1 963.00 | 101 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045 823.00 | | 149.00 | 3 045 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 811.00 | 13 979.00 | 14 330.00 | 106 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 833.00 | 1 883.00 | | 32 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 978.00 | 12 096.00 | 14 330.00 | 73 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 39 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 300 000.00 | 143 000.00 | | 2 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 582 050.00 | 146 900.00 | | 3 582 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 582 050.00 | 146 900.00 | | 3 582 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 146 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 026.00 | 101 026.00 | | 101 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 393.00 | 98 393.00 | | 98 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
UX Autres créances clients | 405 849.00 | | | 405 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
VC Groupe et associés | 4 542 869.00 | | | 4 542 869.00 |
VI Groupe et associés | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 075 416.00 | 5 065 617.00 | 9 799.00 | 5 075 416.00 |
VW T.V.A. | 77 048.00 | 77 048.00 | | 77 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 600.00 | 481 600.00 | | 481 600.00 |