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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 951.00 | 33 770.00 | 7 181.00 | 40 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 146.00 | 47 936.00 | 16 211.00 | 64 146.00 |
BT Marchandises | 289 044.00 | | 289 044.00 | 289 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 335.00 | 1 401.00 | 160 934.00 | 162 335.00 |
BZ Autres créances | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CF Disponibilités | 116 253.00 | | 116 253.00 | 116 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 507.00 | 1 401.00 | 578 106.00 | 579 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 654.00 | 49 337.00 | 594 317.00 | 643 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 763.00 | -16 254.00 | | -15 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848.00 | 491.00 | | 1 848.00 |
DL TOTAL (I) | 23 085.00 | 21 237.00 | | 23 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 137.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 714.00 | 593 058.00 | | 526 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 094.00 | 61 865.00 | | 33 094.00 |
EA Autres dettes | 10 998.00 | 2 585.00 | | 10 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 231.00 | 657 922.00 | | 571 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 317.00 | 679 160.00 | | 594 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 796 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 135.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 736.00 | -135.00 | | 39 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 169.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 554.00 | 901 493.00 | | 1 011 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 706.00 | 901 002.00 | | 1 009 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848.00 | 491.00 | | 1 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 286.00 | 650.00 | | 47 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 277.00 | 650.00 | | 38 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 714.00 | 526 714.00 | | 526 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 240.00 | 174 210.00 | 9 030.00 | 183 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 954.00 | 570 954.00 | | 570 954.00 |