| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 014.00 | 34 497.00 | 5 517.00 | 40 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 908.00 | 41 362.00 | 14 547.00 | 55 908.00 |
BT Marchandises | 284 861.00 | | 284 861.00 | 284 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 848.00 | | 137 848.00 | 137 848.00 |
BZ Autres créances | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CF Disponibilités | 116 802.00 | | 116 802.00 | 116 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 084.00 | | 553 084.00 | 553 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 993.00 | 41 362.00 | 567 631.00 | 608 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 420.00 | -8 241.00 | | -7 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236.00 | 820.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 29 816.00 | 29 580.00 | | 29 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 1 568.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 041.00 | 490 321.00 | | 479 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 878.00 | 52 743.00 | | 53 878.00 |
EA Autres dettes | 4 657.00 | 7 194.00 | | 4 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 815.00 | 551 826.00 | | 537 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 631.00 | 581 405.00 | | 567 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 728.00 | 551 826.00 | | 537 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 1 568.00 | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 390.00 | | 435 390.00 | 435 390.00 |
FG Production vendue services | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 999.00 | | 448 999.00 | 448 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 4 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 916.00 | 18 757.00 | | 3 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 092.00 | 41 518.00 | | 42 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 092.00 | 41 518.00 | | 42 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 092.00 | 41 518.00 | | 42 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 987.00 | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 222.00 | 518 641.00 | | 500 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 986.00 | 517 821.00 | | 499 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236.00 | 820.00 | | 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 346.00 | 1 015.00 | | 40 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 428.00 | 1 015.00 | | 38 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 041.00 | 479 041.00 | | 479 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 137 847.00 | 137 847.00 | | 137 847.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VP Divers | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 450.00 | 160 450.00 | | 160 450.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 727.00 | 537 727.00 | | 537 727.00 |