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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 820.00 | 808 239.00 | 141 581.00 | 949 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 190.00 | 38 725.00 | 10 465.00 | 49 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 070.00 | 880 024.00 | 152 046.00 | 1 032 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
BZ Autres créances | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 256.00 | | 300 256.00 | 300 256.00 |
CF Disponibilités | 168 732.00 | | 168 732.00 | 168 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 755.00 | | 538 755.00 | 538 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 825.00 | 880 024.00 | 690 801.00 | 1 570 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 999.00 | 95 999.00 | | 95 999.00 |
DH Report à nouveau | -20 504.00 | -70 755.00 | | -20 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 896.00 | 50 251.00 | | 44 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 641.00 | 25 326.00 | | 13 641.00 |
DK Provisions réglementées | | 407.00 | | |
DL TOTAL (I) | 150 036.00 | 117 232.00 | | 150 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 859.00 | 397 699.00 | | 232 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 000.00 | 200 000.00 | | 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 653.00 | 62 258.00 | | 59 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 251.00 | 51 363.00 | | 56 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 764.00 | 711 320.00 | | 540 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 801.00 | 828 552.00 | | 690 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 645.00 | 492 536.00 | | 493 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 869.00 | 11 135.00 | | 13 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 779.00 | | | 1 030 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 719.00 | | | 997 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 388.00 | 123 637.00 | | 756 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 528.00 | 407.00 | | 31 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 734.00 | 123 230.00 | | 723 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 251.00 | 248 251.00 | | 248 251.00 |
UX Autres créances clients | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 990.00 | 171 871.00 | 47 119.00 | 218 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 424.00 | | | 167 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 764.00 | 493 645.00 | 47 119.00 | 540 764.00 |