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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 560.00 | 32 785.00 | 775.00 | 33 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 910.00 | 939 731.00 | 2 179.00 | 941 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 048.00 | 60 503.00 | 1 545.00 | 62 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 724.00 | | 317 724.00 | 317 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 368.00 | 1 034 145.00 | 322 223.00 | 1 356 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 636.00 | | 78 636.00 | 78 636.00 |
BZ Autres créances | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CF Disponibilités | 299 314.00 | | 299 314.00 | 299 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 888.00 | | 418 888.00 | 418 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 256.00 | 1 034 145.00 | 741 111.00 | 1 775 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 999.00 | 95 999.00 | | 95 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 218.00 | 26 864.00 | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 259.00 | 30 954.00 | | 24 259.00 |
DL TOTAL (I) | 138 080.00 | 171 422.00 | | 138 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 965.00 | 11 369.00 | | 93 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 946.00 | 65 208.00 | | 69 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 435.00 | 40 789.00 | | 50 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 352.00 | | | 246 352.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 031.00 | 157 366.00 | | 603 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 111.00 | 328 788.00 | | 741 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 031.00 | 157 366.00 | | 603 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 501.00 | | 318 804.00 | 1 054 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 937.00 | 1 356 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 615.00 | 33 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 322.00 | 1 321 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 095.00 | | 1 080.00 | 34 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 280.00 | | 317 724.00 | 1 019 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 186.00 | 4 896.00 | 16 937.00 | 1 046 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 095.00 | 305.00 | 1 615.00 | 34 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 965.00 | 4 591.00 | 15 322.00 | 1 010 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 352.00 | 246 352.00 | | 246 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 636.00 | 78 636.00 | | 78 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 329.00 | 78 329.00 | | 78 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 824.00 | 107 824.00 | | 107 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 031.00 | 603 031.00 | | 603 031.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |