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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 133.00 | | 96 133.00 | 96 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 613.00 | 12 960.00 | 2 653.00 | 15 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 615.00 | 17 868.00 | 105 747.00 | 123 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 790.00 | 2 528.00 | 97 262.00 | 99 790.00 |
BZ Autres créances | 93 097.00 | | 93 097.00 | 93 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 562.00 | 2 528.00 | 206 034.00 | 208 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 178.00 | 20 396.00 | 311 782.00 | 332 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 14 800.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 066.00 | 869.00 | | 1 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 626.00 | 4 397.00 | | 22 626.00 |
DL TOTAL (I) | 44 892.00 | 22 266.00 | | 44 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 569.00 | 76 782.00 | | 69 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 21 400.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 923.00 | 31 401.00 | | 22 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 082.00 | 111 533.00 | | 136 082.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 6 326.00 | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 890.00 | 247 442.00 | | 266 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 782.00 | 269 708.00 | | 311 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 241.00 | 197 694.00 | | 230 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 761.00 | | 446 761.00 | 446 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 761.00 | | 446 761.00 | 446 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 528.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | 69.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 69.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 429.00 | 55 281.00 | | 10 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 69.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 502.00 | 55 350.00 | | 10 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 429.00 | -55 281.00 | | -10 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 752.00 | | 3 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 937.00 | 440 861.00 | | 446 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 310.00 | 436 464.00 | | 424 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 626.00 | 4 397.00 | | 22 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 365.00 | | 2 047.00 | 122 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 6 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797.00 | 123 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 18 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 290.00 | | 2 047.00 | 17 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 854.00 | 738.00 | 724.00 | 17 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 946.00 | 738.00 | 724.00 | 15 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 528.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
UX Autres créances clients | 96 757.00 | | | 96 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 890.00 | 14 241.00 | 36 649.00 | 50 890.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 523.00 | 208 562.00 | 6 961.00 | 215 523.00 |
VW T.V.A. | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 890.00 | 230 241.00 | 36 649.00 | 266 890.00 |