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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 133.00 | | 96 133.00 | 96 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 611.00 | 11 814.00 | 1 797.00 | 13 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 755.00 | 16 722.00 | 105 033.00 | 121 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 599.00 | 12 000.00 | 106 599.00 | 118 599.00 |
BZ Autres créances | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 779.00 | 12 000.00 | 150 779.00 | 162 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 534.00 | 28 722.00 | 255 812.00 | 284 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 857.00 | 796.00 | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 812.00 | 9 961.00 | | 14 812.00 |
DL TOTAL (I) | 17 869.00 | 12 957.00 | | 17 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 490.00 | 105 861.00 | | 92 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 206.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 817.00 | 10 266.00 | | 19 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 377.00 | 96 052.00 | | 124 377.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 943.00 | 212 386.00 | | 237 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 812.00 | 225 343.00 | | 255 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 918.00 | 136 121.00 | | 177 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 226.00 | | 410 226.00 | 410 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 226.00 | | 410 226.00 | 410 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 948.00 | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 948.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | -948.00 | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | 2 104.00 | | 6 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 750.00 | 366 823.00 | | 420 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 938.00 | 356 862.00 | | 405 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 812.00 | 9 961.00 | | 14 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 747.00 | | 8.00 | 121 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095.00 | | 8.00 | 7 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 843.00 | 2 879.00 | | 13 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 935.00 | 2 879.00 | | 11 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 12 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 12 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 12 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UX Autres créances clients | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VC Groupe et associés | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 266.00 | 16 241.00 | 60 025.00 | 76 266.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 914.00 | 160 811.00 | 7 103.00 | 167 914.00 |
VW T.V.A. | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 943.00 | 177 918.00 | 60 025.00 | 237 943.00 |