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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 675.00 | 42 560.00 | 27 115.00 | 69 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 685.00 | 42 895.00 | 728 790.00 | 771 685.00 |
BT Marchandises | 144 446.00 | | 144 446.00 | 144 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
BZ Autres créances | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CF Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 231.00 | | 195 231.00 | 195 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 916.00 | 42 895.00 | 924 021.00 | 966 916.00 |
CU Autres participations | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 310 597.00 | 266 619.00 | | 310 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 252.00 | 43 978.00 | | 42 252.00 |
DL TOTAL (I) | 440 849.00 | 398 597.00 | | 440 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 288.00 | 392 048.00 | | 337 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 132.00 | 6 632.00 | | 29 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 987.00 | 101 540.00 | | 89 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 009.00 | 19 486.00 | | 24 009.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | 6 662.00 | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 171.00 | 526 370.00 | | 483 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 021.00 | 924 967.00 | | 924 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 741.00 | | | 769 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 258.00 | 8 637.00 | | 34 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 258.00 | 8 637.00 | | 34 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 987.00 | 89 987.00 | | 89 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 842.00 | 54 895.00 | 204 975.00 | 313 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 457.00 | 47 457.00 | 6 631.00 | 47 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 171.00 | 224 225.00 | 204 975.00 | 483 171.00 |