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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 195 000.00 | 505 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 675.00 | 50 693.00 | 18 983.00 | 69 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 685.00 | 246 028.00 | 525 658.00 | 771 685.00 |
BT Marchandises | 81 121.00 | | 81 121.00 | 81 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BZ Autres créances | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CF Disponibilités | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 142.00 | | 136 142.00 | 136 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 827.00 | 246 028.00 | 661 799.00 | 907 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 352 849.00 | 310 597.00 | | 352 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 681.00 | 42 252.00 | | -215 681.00 |
DL TOTAL (I) | 225 168.00 | 440 849.00 | | 225 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 956.00 | 337 288.00 | | 290 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 963.00 | 29 132.00 | | 14 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 431.00 | 89 987.00 | | 96 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 868.00 | 24 009.00 | | 32 868.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 2 754.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 632.00 | 483 171.00 | | 436 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 799.00 | 924 021.00 | | 661 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 992.00 | 483 171.00 | | 225 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 682.00 | 23 446.00 | | 27 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 685.00 | | | 771 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 199.00 | | | 700 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 895.00 | 8 132.00 | | 42 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 895.00 | 8 132.00 | | 42 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 956.00 | 80 316.00 | 206 475.00 | 290 956.00 |
VI Groupe et associés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 632.00 | 225 992.00 | 206 475.00 | 436 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |