| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 129.00 | 30 370.00 | 62 759.00 | 93 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 149.00 | 75 639.00 | 71 509.00 | 147 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 025.00 | 106 010.00 | 427 016.00 | 533 025.00 |
BT Marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BZ Autres créances | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 053.00 | | 143 053.00 | 143 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 079.00 | 106 010.00 | 570 069.00 | 676 079.00 |
CU Autres participations | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 287 988.00 | 246 143.00 | | 287 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 376.00 | 66 845.00 | | 72 376.00 |
DL TOTAL (I) | 365 864.00 | 318 488.00 | | 365 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 853.00 | 116 239.00 | | 69 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 305.00 | 31 477.00 | | 38 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 756.00 | 35 299.00 | | 21 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 291.00 | 66 678.00 | | 74 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 205.00 | 249 693.00 | | 204 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 069.00 | 568 182.00 | | 570 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 136.00 | 194 065.00 | | 178 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 348.00 | 6 600.00 | 17 748.00 | 24 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 348.00 | 6 600.00 | 17 748.00 | 24 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 148.00 | 27 695.00 | 11 833.00 | 90 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 148.00 | 27 695.00 | 11 833.00 | 90 148.00 |