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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 139.00 | 46 616.00 | 49 522.00 | 96 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 091.00 | 111 424.00 | 36 667.00 | 148 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 978.00 | 158 041.00 | 378 938.00 | 536 978.00 |
BT Marchandises | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 297.00 | | 110 297.00 | 110 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 275.00 | 158 041.00 | 489 234.00 | 647 275.00 |
CU Autres participations | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 329 174.00 | 300 364.00 | | 329 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851.00 | 57 382.00 | | 1 851.00 |
DL TOTAL (I) | 336 525.00 | 363 246.00 | | 336 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 164.00 | 68 164.00 | | 63 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 643.00 | 27 392.00 | | 25 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 902.00 | 57 903.00 | | 63 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 709.00 | 184 769.00 | | 152 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 234.00 | 548 015.00 | | 489 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 709.00 | 153 458.00 | | 152 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 035.00 | | 2 943.00 | 536 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 536 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 244 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 287.00 | | 2 943.00 | 243 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 492.00 | 25 549.00 | 2 000.00 | 134 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 492.00 | 25 549.00 | 2 000.00 | 134 492.00 |