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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 160.00 | 41 764.00 | 26 395.00 | 68 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 645.00 | 41 764.00 | 31 881.00 | 73 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 079.00 | | 106 079.00 | 106 079.00 |
BZ Autres créances | 63 580.00 | | 63 580.00 | 63 580.00 |
CF Disponibilités | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 495.00 | | 176 495.00 | 176 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 141.00 | 41 764.00 | 208 376.00 | 250 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 633.00 | 51 587.00 | | 67 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 536.00 | 22 545.00 | | 20 536.00 |
DL TOTAL (I) | 110 169.00 | 89 633.00 | | 110 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522.00 | 16 440.00 | | 1 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | 42.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 32 302.00 | | 10 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 476.00 | 84 275.00 | | 83 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 207.00 | 133 058.00 | | 98 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 376.00 | 222 691.00 | | 208 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 685.00 | 126 680.00 | | 96 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 753.00 | | 892 753.00 | 892 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 753.00 | | 892 753.00 | 892 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 396.00 | 3 823.00 | | 7 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 396.00 | 3 823.00 | | 7 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 396.00 | -3 823.00 | | -7 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 033.00 | 993 294.00 | | 906 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 497.00 | 970 749.00 | | 885 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 536.00 | 22 545.00 | | 20 536.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 544.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 175.00 | 10 589.00 | | 31 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 175.00 | 10 589.00 | | 31 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UX Autres créances clients | 106 079.00 | 106 079.00 | | 106 079.00 |
VB T. V. A. | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 951.00 | 175 951.00 | | 175 951.00 |
VW T.V.A. | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 207.00 | 96 685.00 | | 98 207.00 |