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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 186.00 | 303.00 | 8 883.00 | 9 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 122.00 | 31 175.00 | 27 947.00 | 59 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 608.00 | 31 175.00 | 33 432.00 | 64 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 392.00 | | 135 392.00 | 135 392.00 |
BZ Autres créances | 54 463.00 | | 54 463.00 | 54 463.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 989.00 | | 190 990.00 | 190 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 597.00 | 31 175.00 | 224 422.00 | 255 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 587.00 | 35 800.00 | | 51 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 545.00 | 15 788.00 | | 22 545.00 |
DL TOTAL (I) | 89 632.00 | 67 087.00 | | 89 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 888.00 | 19 155.00 | | 15 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 4 476.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 378.00 | 21 486.00 | | 21 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 888.00 | 60 115.00 | | 93 888.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | 1 894.00 | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 790.00 | 107 126.00 | | 134 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 422.00 | 174 214.00 | | 224 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 680.00 | 96 868.00 | | 126 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 322.00 | | 27 286.00 | 37 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 836.00 | | 27 286.00 | 31 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 745.00 | 7 430.00 | | 23 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 745.00 | 7 430.00 | | 23 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
UX Autres créances clients | 135 392.00 | 135 392.00 | | 135 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VB T. V. A. | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 888.00 | 7 778.00 | | 15 888.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 147.00 | 190 661.00 | 5 486.00 | 196 147.00 |
VW T.V.A. | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 790.00 | 126 680.00 | | 134 790.00 |