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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 230.00 | 3 810.00 | 420.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 914.00 | 9 494.00 | 8 420.00 | 17 914.00 |
BZ Autres créances | 57 706.00 | | 57 706.00 | 57 706.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 137.00 | | 58 137.00 | 58 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 051.00 | 9 494.00 | 66 557.00 | 76 051.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 189.00 | | | 189.00 |
DH Report à nouveau | -508 190.00 | | | -508 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
DL TOTAL (I) | -246 666.00 | | | -246 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
EA Autres dettes | 272 222.00 | | | 272 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 223.00 | | | 313 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 557.00 | | | 66 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 223.00 | | | 313 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 244.00 | 250.00 | | 9 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560.00 | 250.00 | | 3 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 222.00 | 272 222.00 | | 272 222.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 223.00 | 313 223.00 | | 313 223.00 |