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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 266.00 | 5 495.00 | 1 771.00 | 7 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 208.00 | 8 918.00 | 41 290.00 | 50 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 739.00 | 8 918.00 | 57 821.00 | 66 739.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 189.00 | | | 189.00 |
DH Report à nouveau | -472 509.00 | | | -472 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
DL TOTAL (I) | -231 621.00 | | | -231 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 896.00 | | | 280 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 442.00 | | | 289 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 442.00 | | | 289 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 984.00 | | 32 485.00 | 19 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261.00 | 50 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 261.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | | 966.00 | 6 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 31 519.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 160.00 | 1 019.00 | 2 261.00 | 10 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 476.00 | 1 019.00 | | 4 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
UX Autres créances clients | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 280 896.00 | 280 896.00 | | 280 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 613.00 | 14 095.00 | 31 519.00 | 45 613.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 442.00 | 289 442.00 | | 289 442.00 |