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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 196.00 | 105 393.00 | 95 803.00 | 201 196.00 |
040 Immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 251.00 | 105 393.00 | 218 858.00 | 324 251.00 |
060 Stock marchandises | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
072 Créances – Autres | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
084 Disponibilités | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 776.00 | | 102 776.00 | 102 776.00 |
110 Total général Actif | 427 027.00 | 105 393.00 | 321 634.00 | 427 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 815.00 | 315 520.00 | | 206 815.00 |
230 Autres produits | 5 627.00 | 14 067.00 | | 5 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 441.00 | 329 586.00 | | 212 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 027.00 | 104 463.00 | | 91 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 858.00 | 14 712.00 | | -13 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79.00 | 428.00 | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 61 586.00 | 97 876.00 | | 61 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | 1 950.00 | | 2 033.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 594.00 | 46 573.00 | | 26 594.00 |
252 Charges sociales | 12 524.00 | 16 817.00 | | 12 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 540.00 | 8 570.00 | | 9 540.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 613.00 | | |
262 Autres charges | 4 617.00 | 9 868.00 | | 4 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 141.00 | 305 870.00 | | 194 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 300.00 | 23 717.00 | | 18 300.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 558.00 | | |
294 Charges financières | 390.00 | 5 502.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41 034.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 437.00 | -1 368.00 | | -1 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 348.00 | -18 894.00 | | 19 348.00 |