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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 089.00 | 125 300.00 | 72 789.00 | 198 089.00 |
040 Immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 808.00 | 125 300.00 | 195 508.00 | 320 808.00 |
060 Stock marchandises | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
072 Créances – Autres | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
084 Disponibilités | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 425.00 | | 92 425.00 | 92 425.00 |
110 Total général Actif | 413 233.00 | 125 300.00 | 287 933.00 | 413 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 806.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 745.00 | 261 490.00 | | 226 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 412.00 | 6.00 | | 5 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 657.00 | 261 496.00 | | 244 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 301.00 | 90 621.00 | | 105 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 777.00 | -4 069.00 | | -5 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | 369.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 63 980.00 | 60 214.00 | | 63 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 1 983.00 | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 599.00 | 48 754.00 | | 46 599.00 |
252 Charges sociales | 21 887.00 | 21 337.00 | | 21 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 802.00 | 10 555.00 | | 9 802.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 147.00 | 229 771.00 | | 244 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 510.00 | 31 725.00 | | 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 762.00 | | | 762.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 218.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 762.00 | 1 240.00 | | 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -162.00 | 4 378.00 | | -162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 547.00 | 25 889.00 | | 547.00 |