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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 15 701.00 | 3 395.00 | 12 306.00 | 15 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 797.00 | 14 329.00 | 468.00 | 14 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 821.00 | 16 607.00 | 2 214.00 | 18 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 731.00 | 35 466.00 | 166 265.00 | 201 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 378.00 | | 205 378.00 | 205 378.00 |
BZ Autres créances | 103 728.00 | | 103 728.00 | 103 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 754.00 | | 130 754.00 | 130 754.00 |
CF Disponibilités | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 071.00 | | 521 071.00 | 521 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 802.00 | 35 466.00 | 687 336.00 | 722 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 374.00 | 323 069.00 | | 331 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 515.00 | 8 304.00 | | 32 515.00 |
DL TOTAL (I) | 473 889.00 | 441 374.00 | | 473 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 228.00 | 87 841.00 | | 54 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 354.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 905.00 | 97 403.00 | | 86 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 964.00 | 56 321.00 | | 70 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 447.00 | 241 920.00 | | 213 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 336.00 | 683 293.00 | | 687 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 447.00 | 241 920.00 | | 213 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 330.00 | | | 196 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 230.00 | 3 236.00 | | 32 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 095.00 | 3 236.00 | | 31 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 905.00 | 86 905.00 | | 86 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 239.00 | 311 239.00 | | 311 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 447.00 | 213 447.00 | | 213 447.00 |