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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 15 701.00 | 4 965.00 | 10 736.00 | 15 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 847.00 | 14 849.00 | 998.00 | 15 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 812.00 | 15 233.00 | 49 579.00 | 64 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 811.00 | 36 183.00 | 212 628.00 | 248 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 418.00 | | 242 418.00 | 242 418.00 |
BZ Autres créances | 106 639.00 | | 106 639.00 | 106 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 678.00 | | 181 678.00 | 181 678.00 |
CF Disponibilités | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 952.00 | | 560 952.00 | 560 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 763.00 | 36 183.00 | 773 580.00 | 809 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 989.00 | 331 374.00 | | 353 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 326.00 | 32 515.00 | | 48 326.00 |
DL TOTAL (I) | 512 315.00 | 473 889.00 | | 512 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 442.00 | 54 228.00 | | 40 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 741.00 | 1 350.00 | | 36 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 590.00 | 86 905.00 | | 98 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 492.00 | 70 964.00 | | 85 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 265.00 | 213 447.00 | | 261 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 580.00 | 687 336.00 | | 773 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 823.00 | 213 447.00 | | 234 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 731.00 | | | 201 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 466.00 | 6 717.00 | 6 000.00 | 35 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 331.00 | 6 717.00 | 6 000.00 | 34 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 590.00 | 98 590.00 | | 98 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
UX Autres créances clients | 242 418.00 | | | 242 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 442.00 | 14 000.00 | 26 442.00 | 40 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VP Divers | 106 639.00 | | | 106 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 234.00 | 351 234.00 | | 351 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 265.00 | 234 823.00 | 26 442.00 | 261 265.00 |