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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 868 458.00 | | 868 458.00 | 868 458.00 |
AP Constructions | 1 222 892.00 | 373 291.00 | 849 601.00 | 1 222 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 735.00 | 213 742.00 | 204 993.00 | 418 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 057.00 | 244 350.00 | 331 706.00 | 576 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 756.00 | 833 196.00 | 2 256 559.00 | 3 089 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
BT Marchandises | 512 654.00 | | 512 654.00 | 512 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 911.00 | 9 176.00 | 61 735.00 | 70 911.00 |
BZ Autres créances | 183 918.00 | | 183 918.00 | 183 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 449.00 | | 306 449.00 | 306 449.00 |
CF Disponibilités | 190 797.00 | | 190 797.00 | 190 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 310.00 | 9 176.00 | 1 305 134.00 | 1 314 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 067.00 | 842 373.00 | 3 561 693.00 | 4 404 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 569.00 | | | 242 569.00 |
DG Autres réserves | 292 242.00 | | | 292 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 312.00 | | | 97 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 241.00 | | | 1 153 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 917.00 | | | 1 719 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 634.00 | | | 451 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 569.00 | | | 222 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 452.00 | | | 2 408 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 693.00 | | | 3 561 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 703.00 | | | 997 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 072.00 | | 16 684.00 | 3 073 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 089 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 1 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 217 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 458.00 | | | 868 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 001.00 | | 16 684.00 | 2 201 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 377.00 | 233 819.00 | | 599 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 565.00 | 233 819.00 | | 597 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 467.00 | 709.00 | | 8 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 467.00 | 709.00 | | 8 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 467.00 | 709.00 | | 8 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 634.00 | 451 634.00 | | 451 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VB T. V. A. | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 570.00 | 308 821.00 | 1 142 762.00 | 1 719 570.00 |
VI Groupe et associés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 585.00 | | | 300 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 129.00 | | | 112 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 136.00 | 283 336.00 | 1 800.00 | 285 136.00 |
VW T.V.A. | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 452.00 | 997 703.00 | 1 142 762.00 | 2 408 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 244.00 | | | 76 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
ST Autres comptes | 420 979.00 | | | 420 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 557.00 | | | 180 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171.00 | | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 578.00 | | | 87 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 676 584.00 | | | 1 676 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 555 548.00 | | | 1 555 548.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 960.00 | | | 660 960.00 |