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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 868 458.00 | | 868 458.00 | 868 458.00 |
AP Constructions | 1 230 178.00 | 482 872.00 | 747 306.00 | 1 230 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 375.00 | 275 291.00 | 182 084.00 | 457 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 676.00 | 314 641.00 | 346 035.00 | 660 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 301.00 | 1 074 616.00 | 2 145 685.00 | 3 220 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BT Marchandises | 514 170.00 | | 514 170.00 | 514 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 806.00 | 9 825.00 | 67 980.00 | 77 806.00 |
BZ Autres créances | 208 706.00 | | 208 706.00 | 208 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 040.00 | | 136 040.00 | 136 040.00 |
CF Disponibilités | 252 662.00 | | 252 662.00 | 252 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 439.00 | 9 825.00 | 1 224 614.00 | 1 234 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 741.00 | 1 084 441.00 | 3 370 300.00 | 4 454 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 032.00 | | | 262 032.00 |
DG Autres réserves | 365 226.00 | | | 365 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 269.00 | | | 105 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 511.00 | | | 1 258 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 036.00 | | | 1 409 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 994.00 | | | 441 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 091.00 | | | 201 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 788.00 | | | 2 111 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 300.00 | | | 3 370 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 181.00 | | | 1 071 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 756.00 | | 130 544.00 | 3 089 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 220 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 348 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 458.00 | | | 868 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 686.00 | | 130 544.00 | 2 217 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 196.00 | 241 419.00 | | 833 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 385.00 | 241 419.00 | | 831 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 176.00 | 948.00 | 300.00 | 9 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 176.00 | 948.00 | 300.00 | 9 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 176.00 | 948.00 | 300.00 | 9 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 994.00 | 441 994.00 | | 441 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 157.00 | 97 157.00 | | 97 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 710.00 | 368 128.00 | 977 464.00 | 1 408 710.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 694.00 | | | 310 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 006.00 | | | 113 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 431.00 | 312 631.00 | 1 800.00 | 314 431.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 762.00 | 1 071 181.00 | 977 464.00 | 2 111 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 691.00 | | | 70 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
ST Autres comptes | 434 644.00 | | | 434 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 889.00 | | | 184 889.00 |
YT Sous‐traitance | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 720 852.00 | | | 1 720 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 607 347.00 | | | 1 607 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 815.00 | | | 681 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |