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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
040 Immobilisations financières | 439 560.00 | | 439 560.00 | 439 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 311.00 | 8 751.00 | 454 560.00 | 463 311.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
072 Créances – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
110 Total général Actif | 474 366.00 | 8 751.00 | 465 616.00 | 474 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 815.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108.00 | 6 368.00 | | 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 645.00 | 9 627.00 | | 2 645.00 |
230 Autres produits | 62 339.00 | 55 032.00 | | 62 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 093.00 | 71 027.00 | | 65 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85.00 | 4 529.00 | | 85.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -650.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 397.00 | 11 792.00 | | 10 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 599.00 | 4 252.00 | | 6 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 35 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 20 878.00 | 16 325.00 | | 20 878.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 974.00 | 71 249.00 | | 85 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 881.00 | -222.00 | | -20 881.00 |
280 Produits financiers | 69 930.00 | 49 950.00 | | 69 930.00 |
294 Charges financières | 5 000.00 | 6 773.00 | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 031.00 | 42 955.00 | | 44 031.00 |