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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
040 Immobilisations financières | 439 560.00 | | 439 560.00 | 439 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 311.00 | 8 751.00 | 454 560.00 | 463 311.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
110 Total général Actif | 466 927.00 | 8 751.00 | 458 176.00 | 466 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 108.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 645.00 | | |
230 Autres produits | 69 972.00 | 62 339.00 | | 69 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 972.00 | 65 093.00 | | 69 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 85.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 101.00 | 10 397.00 | | 8 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 400.00 | 6 599.00 | | 6 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 20 574.00 | 20 878.00 | | 20 574.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 83 076.00 | 85 974.00 | | 83 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 104.00 | -20 881.00 | | -13 104.00 |
280 Produits financiers | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
294 Charges financières | 2 964.00 | 5 000.00 | | 2 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 53 862.00 | 44 031.00 | | 53 862.00 |