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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 558.00 | 269 129.00 | 120 428.00 | 389 558.00 |
040 Immobilisations financières | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 399.00 | 269 129.00 | 168 269.00 | 437 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
072 Créances – Autres | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
084 Disponibilités | 150 545.00 | | 150 545.00 | 150 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 024.00 | | 210 024.00 | 210 024.00 |
110 Total général Actif | 647 422.00 | 269 129.00 | 378 293.00 | 647 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 641.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 458 504.00 | | | 458 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
230 Autres produits | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 232.00 | | | 476 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 005.00 | | | 101 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
242 Autres charges externes. | 97 924.00 | | | 97 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 389.00 | | | 149 389.00 |
252 Charges sociales | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
262 Autres charges | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 231.00 | | | 457 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 618.00 | | | 618.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 384.00 | | | 398 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 704.00 | | | 68 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |