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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400 627.00 | 306 222.00 | 94 405.00 | 400 627.00 |
040 Immobilisations financières | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 468.00 | 306 222.00 | 142 246.00 | 448 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
072 Créances – Autres | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
084 Disponibilités | 148 269.00 | | 148 269.00 | 148 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 928.00 | | 208 928.00 | 208 928.00 |
110 Total général Actif | 657 395.00 | 306 222.00 | 351 173.00 | 657 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 277.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 372 629.00 | | | 372 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
230 Autres produits | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 259.00 | | | 388 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 119.00 | | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 108 412.00 | | | 108 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 618.00 | | | 104 618.00 |
252 Charges sociales | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 056.00 | | | 353 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
280 Produits financiers | 625.00 | | | 625.00 |
294 Charges financières | 998.00 | | | 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 399.00 | | | 437 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |