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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 412.00 | 164 896.00 | 29 517.00 | 194 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 934.00 | 12 947.00 | 26 987.00 | 39 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 845.00 | 177 843.00 | 633 002.00 | 810 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BT Marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BZ Autres créances | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 50 539.00 | | 50 539.00 | 50 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 789.00 | | 93 789.00 | 93 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 634.00 | 177 843.00 | 726 791.00 | 904 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 352.00 | | | 156 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 334 819.00 | | | 334 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 972.00 | | | 391 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 791.00 | | | 726 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 514.00 | | | 153 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
FD Production vendue biens | 705 076.00 | | 705 076.00 | 705 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 294.00 | | 735 294.00 | 735 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 423.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 880.00 | | | 751 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 413.00 | | | 749 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 060.00 | | 21 785.00 | 789 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 562.00 | | 21 785.00 | 212 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 34 542.00 | 177 985.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 104.00 | 35 654.00 | 6 450.00 | 42 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 972.00 | 186 514.00 | 177 985.00 | 391 972.00 |