| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 412.00 | 181 217.00 | 13 195.00 | 194 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 934.00 | 18 253.00 | 21 681.00 | 39 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 845.00 | 199 470.00 | 611 374.00 | 810 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BT Marchandises | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BZ Autres créances | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CF Disponibilités | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 733.00 | | 69 733.00 | 69 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 578.00 | 199 470.00 | 681 107.00 | 880 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 819.00 | 156 352.00 | | 158 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 131.00 | 2 467.00 | | 46 131.00 |
DL TOTAL (I) | 380 951.00 | 334 819.00 | | 380 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 458.00 | 240 000.00 | | 205 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 676.00 | 56 676.00 | | 7 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 530.00 | 32 987.00 | | 28 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 493.00 | 62 308.00 | | 58 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 157.00 | 391 972.00 | | 300 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 107.00 | 726 791.00 | | 681 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
FD Production vendue biens | 740 733.00 | | 740 733.00 | 740 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 756.00 | | 761 756.00 | 761 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 627.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 506.00 | 541.00 | | 5 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 506.00 | 541.00 | | 5 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 506.00 | -541.00 | | -5 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | -1 067.00 | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 586.00 | 751 880.00 | | 772 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 455.00 | 749 413.00 | | 726 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 131.00 | 2 467.00 | | 46 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 845.00 | | | 810 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 347.00 | | | 234 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 843.00 | 21 627.00 | | 177 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 843.00 | 21 627.00 | | 177 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 458.00 | 34 889.00 | 170 569.00 | 205 458.00 |
VI Groupe et associés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 608.00 | 36 158.00 | 6 450.00 | 42 608.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 157.00 | 129 587.00 | 170 569.00 | 300 157.00 |