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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 787.00 | 6 153.00 | 9 634.00 | 15 787.00 |
AH Fonds commercial | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 050.00 | 53 389.00 | 10 661.00 | 64 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 517.00 | 106 574.00 | 58 943.00 | 165 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 108.00 | 166 117.00 | 85 992.00 | 252 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CF Disponibilités | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 054.00 | 166 117.00 | 145 937.00 | 312 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 675.00 | | | -182 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
DL TOTAL (I) | -143 363.00 | | | -143 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 254.00 | | | 162 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 390.00 | | | 84 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 300.00 | | | 289 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 937.00 | | | 145 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 548.00 | | 295 548.00 | 295 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 548.00 | | 295 548.00 | 295 548.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 681.00 | |
GE Autres charges | | | 24 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 548.00 | | | 295 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 235.00 | | | 276 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 586.00 | | 1 522.00 | 250 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 045.00 | | 1 522.00 | 228 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 069.00 | 19 681.00 | | 141 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 282.00 | 19 681.00 | | 140 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 254.00 | 12 254.00 | 150 000.00 | 162 254.00 |
VI Groupe et associés | 84 390.00 | | 84 390.00 | 84 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 768.00 | 12 669.00 | 2 099.00 | 14 768.00 |
VW T.V.A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 300.00 | 54 910.00 | 234 390.00 | 289 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
ST Autres comptes | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 299.00 | | | 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 872.00 | | | 67 872.00 |