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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 787.00 | 6 153.00 | 9 634.00 | 15 787.00 |
AH Fonds commercial | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 050.00 | 55 654.00 | 8 396.00 | 64 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 418.00 | 120 649.00 | 46 769.00 | 167 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 099.00 | 182 456.00 | 71 642.00 | 254 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CF Disponibilités | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 903.00 | | 88 903.00 | 88 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 002.00 | 182 456.00 | 160 546.00 | 343 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 363.00 | | | -163 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
DL TOTAL (I) | -108 495.00 | | | -108 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 834.00 | | | 147 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 979.00 | | | 92 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 041.00 | | | 269 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 546.00 | | | 160 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 770.00 | | 313 770.00 | 313 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 770.00 | | 313 770.00 | 313 770.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 340.00 | |
GE Autres charges | | | 25 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 772.00 | | | 313 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 905.00 | | | 278 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 108.00 | | 1 990.00 | 252 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 567.00 | | 1 900.00 | 229 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | 90.00 | 2 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 750.00 | 16 340.00 | | 160 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 964.00 | 16 340.00 | | 159 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 834.00 | 14 834.00 | 133 000.00 | 147 834.00 |
VI Groupe et associés | 92 979.00 | | 92 979.00 | 92 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 202.00 | 16 013.00 | 2 189.00 | 18 202.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 041.00 | 43 062.00 | 225 979.00 | 269 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
ST Autres comptes | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
YT Sous‐traitance | 374.00 | | | 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |