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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 723 126.00 | | 6 723 126.00 | 6 723 126.00 |
BZ Autres créances | 1 025 104.00 | | 1 025 104.00 | 1 025 104.00 |
CF Disponibilités | 249 050.00 | | 249 050.00 | 249 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 154.00 | | 1 274 154.00 | 1 274 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 280.00 | | 7 997 280.00 | 7 997 280.00 |
CU Autres participations | 6 720 651.00 | | 6 720 651.00 | 6 720 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010 000.00 | 8 010 000.00 | | 8 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 783.00 | -11 478.00 | | -21 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 772.00 | -10 305.00 | | -2 772.00 |
DL TOTAL (I) | 7 985 445.00 | 7 988 217.00 | | 7 985 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 717 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 22 073.00 | | 11 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 835.00 | 7 739 562.00 | | 11 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 997 280.00 | 15 727 779.00 | | 7 997 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 450.00 | 4 653.00 | | 20 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 222.00 | 14 958.00 | | 23 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 772.00 | -10 305.00 | | -2 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 723 126.00 | | | 6 723 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 723 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720 651.00 | | | 6 720 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 104.00 | | | 1 025 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 104.00 | | 1 025 104.00 | 1 025 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |