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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 723 125.00 | | 6 723 125.00 | 6 723 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 512 776.00 | | 512 776.00 | 512 776.00 |
CF Disponibilités | 810 427.00 | | 810 427.00 | 810 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 204.00 | | 1 323 204.00 | 1 323 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 330.00 | | 8 046 330.00 | 8 046 330.00 |
CU Autres participations | 6 720 650.00 | | 6 720 650.00 | 6 720 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010 000.00 | 8 010 000.00 | | 8 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 3 800.00 | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | 8.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 397.00 | 15 557.00 | | 11 397.00 |
DL TOTAL (I) | 8 040 763.00 | 8 029 365.00 | | 8 040 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 14 566.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | 2 662.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 567.00 | 17 228.00 | | 5 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 046 330.00 | 8 046 594.00 | | 8 046 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 567.00 | 17 228.00 | | 5 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 4 825.00 | | 3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 516.00 | 39 171.00 | | 36 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 119.00 | 23 613.00 | | 25 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 397.00 | 15 557.00 | | 11 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 723 125.00 | | | 6 723 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 723 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720 650.00 | | | 6 720 650.00 |