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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956.00 | 2 553.00 | 3 403.00 | 5 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 322.00 | 9 499.00 | 78 823.00 | 88 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 494.00 | 12 052.00 | 132 442.00 | 144 494.00 |
BZ Autres créances | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 809.00 | 12 052.00 | 134 757.00 | 146 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 393.00 | 31 951.00 | | 35 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940.00 | 3 442.00 | | 2 940.00 |
DL TOTAL (I) | 41 333.00 | 38 393.00 | | 41 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 243.00 | 56 618.00 | | 54 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 539.00 | 27 828.00 | | 26 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 9 429.00 | | 8 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | 608.00 | | 519.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | 11 990.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 423.00 | 106 473.00 | | 93 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 757.00 | 144 866.00 | | 134 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 298.00 | 106 473.00 | | 53 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 3 250.00 | | 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 935.00 | | 99 935.00 | 99 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 935.00 | | 99 935.00 | 99 935.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 150.00 | 17 474.00 | | 15 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 608.00 | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 935.00 | 109 204.00 | | 99 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 994.00 | 105 762.00 | | 96 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 940.00 | 3 442.00 | | 2 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 223.00 | | 100 007.00 | 131 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 737.00 | 144 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 737.00 | 94 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 007.00 | | 100 007.00 | 81 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943.00 | 9 109.00 | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943.00 | 9 109.00 | | 2 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 243.00 | 14 118.00 | 40 125.00 | 54 243.00 |
VI Groupe et associés | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 423.00 | 53 298.00 | 40 125.00 | 93 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | 1 712.00 | | 3 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 657.00 | 2 673.00 | | 2 657.00 |
ST Autres comptes | 25 094.00 | 27 848.00 | | 25 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 504.00 | 14 904.00 | | 12 504.00 |
YT Sous‐traitance | 1 952.00 | 6 617.00 | | 1 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 606.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 009.00 | 2 318.00 | | 4 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 207.00 | 52 042.00 | | 42 207.00 |