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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956.00 | 2 600.00 | 3 356.00 | 5 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 322.00 | 26 958.00 | 61 364.00 | 88 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 494.00 | 29 558.00 | 114 936.00 | 144 494.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 494.00 | 29 558.00 | 114 936.00 | 144 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 40 121.00 | 38 333.00 | | 40 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029.00 | 2 087.00 | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 44 449.00 | 43 421.00 | | 44 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 817.00 | 41 225.00 | | 31 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 261.00 | 34 491.00 | | 33 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | 368.00 | | 209.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 262.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 486.00 | 80 608.00 | | 70 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 936.00 | 124 028.00 | | 114 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 486.00 | 80 608.00 | | 70 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 137.00 | 1 217.00 | | 5 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 285.00 | | 114 285.00 | 114 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 285.00 | | 114 285.00 | 114 285.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 790.00 | 13 369.00 | | 10 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 368.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 285.00 | 90 949.00 | | 114 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 256.00 | 88 862.00 | | 113 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029.00 | 2 087.00 | | 1 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 494.00 | | | 144 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 884.00 | 8 674.00 | | 20 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 884.00 | 8 674.00 | | 20 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VI Groupe et associés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | 2 312.00 | | 2 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 780.00 | 2 716.00 | | 2 780.00 |
ST Autres comptes | 25 570.00 | 22 334.00 | | 25 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 025.00 | 14 771.00 | | 18 025.00 |
YT Sous‐traitance | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 511.00 | 2 312.00 | | 3 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 096.00 | 39 820.00 | | 66 096.00 |