| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 429.00 | 20 741.00 | 1 688.00 | 22 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 819.00 | 20 741.00 | 26 078.00 | 46 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 264 899.00 | | 264 899.00 | 264 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 588.00 | | 307 588.00 | 307 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 407.00 | 20 741.00 | 333 666.00 | 354 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
CU Autres participations | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
DL TOTAL (I) | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
EA Autres dettes | 265 280.00 | | | 265 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 776.00 | | | 296 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 666.00 | | | 333 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 776.00 | | | 296 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 632.00 | | 157 632.00 | 157 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 632.00 | | 157 632.00 | 157 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 632.00 | | | 157 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 439.00 | | | 144 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 739.00 | | 80.00 | 46 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | 80.00 | 12 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 627.00 | 2 113.00 | | 18 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 627.00 | 2 113.00 | | 18 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 280.00 | 265 280.00 | | 265 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
VI Groupe et associés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573.00 | | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 445.00 | 42 690.00 | 4 756.00 | 47 445.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 776.00 | 296 776.00 | | 296 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
ST Autres comptes | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 438.00 | | | 42 438.00 |