| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 977.00 | 12 893.00 | 20 084.00 | 32 977.00 |
BZ Autres créances | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CF Disponibilités | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 973.00 | 12 893.00 | 32 079.00 | 44 973.00 |
CU Autres participations | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 573.00 | | | -54 573.00 |
DL TOTAL (I) | -31 401.00 | | | -31 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 910.00 | | 66 910.00 | 66 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 910.00 | | 66 910.00 | 66 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 440.00 | | | 131 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 573.00 | | | -54 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175.00 | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 220.00 | 32 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 045.00 | 12 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 057.00 | 801.00 | 12 964.00 | 25 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 057.00 | 801.00 | 12 964.00 | 25 057.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VI Groupe et associés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213.00 | 3 763.00 | 450.00 | 4 213.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
ST Autres comptes | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 572.00 | | | 42 572.00 |