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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 906.00 | 11 406.00 | 4 500.00 | 15 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 680.00 | 11 582.00 | 1 098.00 | 12 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 586.00 | 22 988.00 | 65 598.00 | 88 586.00 |
060 Stock marchandises | 45 095.00 | 1 655.00 | 43 440.00 | 45 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
072 Créances – Autres | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
084 Disponibilités | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 499.00 | 1 655.00 | 51 844.00 | 53 499.00 |
110 Total général Actif | 142 085.00 | 24 643.00 | 117 442.00 | 142 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 651.00 | | | 217 651.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 16.00 | | | 16.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
230 Autres produits | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 650.00 | | | 221 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 576.00 | | | 107 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 928.00 | | | -1 928.00 |
242 Autres charges externes. | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
252 Charges sociales | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 999.00 | | | 218 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 454.00 | | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 556.00 | | | 91 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |