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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 906.00 | 13 656.00 | 2 250.00 | 15 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 217.00 | 12 079.00 | 2 137.00 | 14 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 123.00 | 25 735.00 | 64 387.00 | 90 123.00 |
060 Stock marchandises | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
072 Créances – Autres | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
084 Disponibilités | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 405.00 | | 62 405.00 | 62 405.00 |
110 Total général Actif | 152 527.00 | 25 735.00 | 126 792.00 | 152 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 037.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 532.00 | | | 232 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
230 Autres produits | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 150.00 | | | 238 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 480.00 | | | 128 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 470.00 | | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
252 Charges sociales | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 389.00 | | | 211 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
280 Produits financiers | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 586.00 | | | 88 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 655.00 | | | 1 655.00 |